证券之星消息，8月14日，工银瑞恒3个月定开债券A最新单位净值为1.0718元，累计净值为1.1068元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.49%，近3个月上涨1.25%，近6个月上涨2.81%，近1年上涨5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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工银瑞恒3个月定开债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比153.75%，现金占净值比0.49%。

该基金的基金经理为王朔，王朔于2022年4月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.73%。

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